Отражение в учете частичного взаимозачета

Добрый день! Подскажите пожалуйста, мы выполнили работы ООО "Орион" и написали им письмо о частичном взаимозачете, т.е. ООО "Орион" погасили квартплату за 6 человек на 117 000 руб., т.к. они предоставляют коммунальные услуги населению.Нооооо эти люди у нас официально не работали, а числились в другой организации.....Помогите разобраться пожалуйста,тяжело чужие ошибки разгребать.....